Каждый трейдер, который уже закончил анализ рынка должен точно знать, толи он будет играть на повышение, то ли он будет играть на понижение рынка. Помимо этого, он должен также точно знать, какую часть капитала он сможет вложить в сделку. И только обладая всей вышеуказанной информацией, можно приступать к покупке или же продаже контакта. Этот момент является весьма важным этапом во всем процессе торговли на маржинальных рынках, на которых очень важно точно определять и указывать моменты открытия и закрытия позиций. Важно также точно знать где войти в рынок и где из него выйти, это знание должно формироваться на знании некоторого сочетания факторов и принципов управления капиталом, таких как, например, биржевой приказ.
Для того, чтоб точно определить время вхождения и время выхода из рынка при помощи технического анализа необходимо проводить этот анализ достаточно краткосрочно, и точно знать время вплоть до секунд. Однако во все времена используются одни и те же технические инструменты, и это, несомненно, недостаток.
Теперь рассмотрим основные положения технического анализа.
1. Тактика действий при прорывах
На данный момент всего существует три варианта ведения политики действий трейдера при различного рода прорывах цен.
Первый вариант заключается в занятии всех позиций заблаговременно, вторая в открытии позиций в самый момент прорыва, а третий заключается в том, что откат после прорыва является неминуемым и избежать его никак нельзя.
Одним нравится один из этих подходов, другим другой. Все зависит от предпочтений каждого отдельного человека, некоторые даже предпочитают использование комбинированных подходов, которые состоят из всех трех.
Если трейдер сразу работает с несколькими лотами, то он может использовать по одной позиции на каждый из вышеуказанных этапов. Возможет также такой подход, когда занимается несколько позиций до вероятного прорыва, и еще несколько после прорыва, а в добавок еще можно открыть и дополнительные позиции как раз в тот момент, когда цены значительно упали, к примеру, в ходе коррекции.
Если же трейдер ведет работу небольшими позициями, то на его деятельность в основном влияют два основных понятия, таких как то какими средствами трейдер готов рисковать при выполнении этой сделки и то, насколько агрессивно он будет вести свою деятельность.
Если трейдер является по своему характеру консерватором, то он вероятнее всего откроет длинную позицию, при чем исключительно на откате цен. Однако тут возникает парадокс, так как тактика выжидания тоже может оказаться рискованной, поскольку в ожидании отката возникает вероятность того, что трейдер вообще пропустит момент входа в рынок.
2. Пересечение линий тренда
При пересечении линий становится возможным вход в рынок или же выход из него достаточно рано, особенно это выражено в тех случаях, когда это сопровождается пересечением значимой и неоднократно проверенной линии тренда. Все же даже в этом случае никак нельзя забывать об других технических факторах.
Если же линия тренда используется в качестве уровня поддержки и сопротивления, длинные позиции могут открыться при падении цен практически до того уровня, на котором находится устойчивая восходящая линия тренда, а вот короткие позиции открываются исключительно при подъеме до уровня нисходящей линии тренда.
3. Использование уровней поддержки и сопротивления
Если происходит прорыв уровня сопротивления, то это автоматически становится сигналом к открытию диной позиции, при чем защитить эту позицию можно исключительно при использовании стоп-приказа. Стоп-приказ можно поместить практически куда угодно, к примеру под ближайшим уровнем поддержки или же с целью увеличения безопасности непосредственно под самим уровнем прорыва, в таком случае прорыв будет служить в качестве поддержки.
Если же подъем цен до уровня сопротивления происходит при нисходящей тенденции, и это сопровождается падением до уровня поддержки при восходящей тенденции, то в таком случае и подъем и поддержка могут использоваться как для открытия новых позиций, так и для добавления лотов к уже имеющимся и приносящим прибыль позициям.
Выбирая уровень защитной приостановки необходимо первым делом обращать внимание как на уровни поддержки, так и на уровни сопротивления.
4. Использование корректировки цен
В случае с восходящей тенденцией промежуточные падения цен, которые чаще всего составляют процентные отношения от предыдущего роста согласно ряду Фибоначчи, чаще всего используются при открытии новых или же дополнении длинных позиций. Однако нельзя не отметить, что в таких случаях анализ процентных отношений длин коррекций зачастую относится к достаточно коротким периодам движения на рынке.
Для открытия длиной позиции наиболее лучшим моментом является 38% откат в ценах, который чаще всего происходит после так называемого бычьего прорыва во время восходящей тенденции. Короткие же позиции лучше всего открывать во время нисходящей тенденции цены, как раз в тот момент когда она отскакивает вверх, и покрывает приблизительно от 38 до 62 процентов от предыдущего падения.
5. Использование пробелов
Ценовые пробелы в большинстве случаев формируются на баровых графиках. Именно эти пробелы очень эффективно могут использоваться при выборе оптимального момента для открытия или же для закрытия позиции. Так к примеру, те пробелы, которые возникают в результате процесса роста цен, часто потом могут выступать в роли уровня поддержки. Именно по этой причине при восходящей тенденции принято открывать длинные позиции при падении цен до самых верхних границ или же немного не доходя до них. Что же относительно стоп-приказа, то его лучше всего размещать прямо под пробелом. В случае же с нисходящей тенденцией короткая позиция чаще всего открывается как раз в момент подъема цен приблизительно до самой нижней границы, причем даже без пробела. В таких случаях стоп-приказ чаще всего находится над пробелом.
6. Усреднение
Под усреднением принято понимать достаточно своеобразную стратегию работы, при которой в случае ошибки или же просто при совершении какой-либо сделки, цена идет против человека, совершившего эту сделку и он как результат производит подобную этой операцию, однако по более выгодной для него цене.
Усреднение имеет всего один, однако достаточно весомый минус, который заключается в том, что чаще всего человек, заключающий сделку не знает заранее, до какой именно цены рынок будет работать против него. А ведь тут важно то, что при усреднении каждый раз, совершая се новую и новую сделку необходимо вкладывать удвоенную по сравнению с предыдущим разом залоговую сумму. Если у человека есть такая возможность, то это конечно не проблема, однако такие случаи на рынке встречаются очень и очень редко.
Возможные стратегии работы:
Одна из основных стратегий работы заключается в длительном поддержании позиций в открытом виде. Эта стратегия чаще всего используется в тех случаях, когда идет речь о стратегических инвесторах или же даже об профессиональных спекулянтах.
Максимально положительные результаты данная стратегия может принести при регулярном нарастании тенденций, а минимальные – в случае с боковыми или же так называемыми вялыми трендами. В подобных случаях страховка является обязательной, и эта страховка должна сопровождаться соответствующей работой на срочном биржевом рынке опционов. Если же речь идет об длинных позициях, то здесь помимо технического анализа, необходимо также проводить и фундаментальный. Проведение анализа при открытии длинных позиций может быть эффективным при четком определении долгосрочных уровней как сопротивления, так и поддержки, в случае, если сильный длинный тренд служит как предостережение во время работы против него с короткими позициями, а также в том случае если возникает психологическая уверенность во время игры на короткие позиции, при чем исключительно в направлении длинного тренда.
Смысл второй стратегии состоит в работе на среднесрочных трендах, длительность которых составляет от одного до нескольких дней. При использовании данной стратегии желательной является подстраховка при помощи опционов. Как показывает практика, данная стратегия является очень популярной, особенно среди непрофессионалов. Отличительной чертой данной позиции является то, что в ней самыми стабильными и выгодными для получения прибыли являются средние позиции. При их открытии производится исключительно только технический анализ, однако обращается внимание на наличие каких-либо новостей фундаментального характера до самого момента закрытия позиций, также важно обратить внимание на то, не происходит ли в этот момент закрытия какого-либо регионального рынка. В таких случаях психологический фактор игры становится менее значимым и переносится на второй план. Даже если внешне будет наблюдаться стабильность, все равно необходимо следить за рынком, так как он может преподнести абсолютно любые сюрпризы. Причем в самое не подходящее для этого время.
Смысл последней третьей стратегии заключается в краткосрочном открытии позиций, длительность которых может составлять от нескольких минут до нескольких часов. Эта стратегия используется исключительно профессионалами и имеет большое количество достоинств, среди которых одним из самых основных является отсутствие риска возникновения неблагоприятных новостей фундаментального содержания.
Есть у данной стратегии и минус, состоящий в слишком большом количестве издержек, а соответственно и в значительной величине риска неблагоприятных временных изменений в цене, что требует регулярного контроля и акцентирования внимания на протяжении всего рабочего дня. Пи использовании жанного метода главным помощником является различные осцилляторыне методы технического анализа. При такой работе возможно быстрое получение небольшой суммы выигрыша, однако нельзя расслабляться, поскольку зачастую после этого выигрыша приходят большие убытки, то есть возникает риск быстро потерять все, что зарабатывалось долгим тяжелым трудом. |
